如何運用SAP Business One管理存款

發表于：2018/8/10 9:19:36??閱讀量： [關閉]

　　介紹：

　　當用戶收到用現金，支票，信用卡或者匯票方式支付的收款單的時候，發生交易的金額實際是在一些臨時的科目上，還沒有真的過賬到銀行科目上，用戶須手工的把錢存入公司銀行的賬戶上。

　　用戶使用SAP Business One的存款功能去記錄現金存款，信用卡存款和支票存款。對于支票和信用卡，SAP Business One系統支持顯示所有相關的支票和信用卡，用戶可以選擇自己想存款的支票和信用卡。

　　信用卡貸方憑證也可以自動存款，這取決信用卡與信用卡供貨商的協議。

　　用戶也可以使用遠期支票存款的功能，在償還日期之前把遠期支票存款在遠期支票的賬戶科目上。

　　此篇博文主要介紹現金，支票和信用卡存款。

　　創建和查看存款：

　　用戶可以存現金，支票，信用卡貸方憑證，以及過期的支票和過期的信用卡貸方憑證。同時可以支持查看存款的匯票(匯票功能須激活在公司)。

　　前提條件：

　　有已經使用SAP Business One去創建了收款單并且付款的方式是使用現金，支票，信用卡。

　　步驟：

　　打開SAP Business One 主菜單，選擇銀行->存款->存款，存款單據的窗口打開：

　　指定下列數據：

　　重要存款單據頭上信息區域：

　　存款日期：定義存款的日期，默認的存款日期是當前日期。

　　考慮從(現金支票)：輸入日期去確定所有到期的支票或者沒有到期的支票

　　考慮自……至……(遠期支票)：定義一個日期區間去看是否是遠期支票。

　　存款貨幣：定義存款的貨幣。

　　總賬科目/業務伙伴：當支票標簽頁或者信用卡標簽頁被選擇后，選擇存款是存入一個銀行賬戶或者合作伙伴。

　　延期付款科目(信用卡存款)：定義的科目是對于一個信用卡憑證到期日是晚于存款日期去存款的情況。

　　總計傭金(信用卡存款)：用信用卡存款的情況下定義所需的傭金

　　銀行/分屬/科目：定義存款銀行的具體信息，這些信息顯示在存款單據上

　　銀行參考：定義銀行給的參考信息。

　　付款方：定義付款方的名字。

　　對賬存款后金額：自動執行對賬存款金額操作。

　　存款單據添加后的結果：

　　一張日記分錄產生。 存款憑證的狀態更新，當用戶打開信用卡管理，存款的信用卡狀態是現在已存款。 如果對賬存款后的金額的選擇框被勾上，存款的金額和收款單金額會自動對賬。

　　支票存款

　　下列步驟是現金支票存款和遠期支票存款。

　　前提條件

　　用戶使用SAP Business One 創建收款單且使用支票作為支付方式。

　　步驟：

　　打開SAP Business One 主菜單，選擇銀行->存款->存款，存款單據的窗口打開。

　　選擇支票標簽頁面。

　　選擇下列之一的方式：

　　現金支票-如果想現金支票存款，

　　請到步驟 4. 遠期支票-如果想遠期支票存款，

　　請到步驟 5. 在'考慮從'填寫框，定義的日期是等于或者是早于現金支票的日期，默認的是當前的系統日期，

　　然后到步驟 6.在'自……至……'日期填寫框，定義日期的區間。所有在日期區間的到期的遠期支票，默認日期是顯示當前日期至財年的末尾一天的日期。

　　然后到步驟 6.在顯示現金支票和遠期支票的表框中選中需要存款的支票，點選'添加'按鈕。

　　支票存款添加結果

　　當支票存款添加成功，下列事件發生：

　　日記賬分錄產生，并且日記賬分錄的交易號顯示在存款單據上。 已經存款的支票的狀態改變，當你看存款的支票在支票登記薄(收付款業務->收款->支票登記薄)，用戶可以看見存款的具體信息。 信用卡存款

　　下列步驟是信用卡存款。

　　前提條件

　　用戶使用SAP Business One 創建收款單使用信用卡作為支付方式。

　　步驟:

　　打開SAP Business One 主菜單，選擇銀行->存款->存款，存款單據的窗口打開。

　　選擇信用卡頁面：

　　定義日期的區別去顯示某個區間的信用卡，如果不定義日期區別，所有的信用卡憑證會被顯示。

　　選擇總賬科目或者合作伙伴，當選擇了總賬科目和合作伙伴，被選擇的憑證的到期日早于或者是等于當前系統日期才會被存款。

　　選擇延期付款科目，當選擇延期付款科目的時候，被選擇的憑證的到期日是晚于當前系統日期才能存款。

　　選擇用戶需要存款的憑證。

　　如果是必要的傭金是包括在存款單中，選擇總計傭金的點選框.

　　在'傭金'的定義窗口，定義傭金的細節信息.

　　選擇'添加'按鈕。

　　信用卡存款添加結果

　　當信用卡存款添加成功，下列事件發生：

　　日記賬分錄產生，日記賬分錄的交易號顯示在存款單據上。 已經存款的支票的狀態改變，當你看存款的支票在信用卡管理(收付款業務->收款->信用卡管理)，存款的狀態顯示'是'。 如果存款是包含傭金，也會影響存款單的日記賬分錄。 現金存款

　　下列步驟是現金存款。

　　前提條件

　　用戶使用SAP Business One 創建收款單使用現金作為支付方式。

　　步驟:

　　打開SAP Business One 主菜單，選擇銀行->存款->存款，存款單據的窗口打開。

　　選擇現金頁面：

　　選擇存款的貨幣以及需要存錢銀行的銀行賬戶科目.

　　選擇總賬科目(此總賬科目是有正數的余額)以及往銀行賬戶科目存入的金額。

　　選擇'添加'按鈕。

　　現金存款添加結果

　　當現金存款添加成功，下列事件發生：

　　日記賬分錄產生，存款的金額從總賬科目過賬到銀行賬戶科目。

　　摘自：SAP Business One中文創新平臺